潭口镇人民政府部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  潭口镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  潭口镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（五）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（六）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（七）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

（八）赣州蓉江新区潭口镇人民政府内设科室10个，分别为：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、纪检监察办公室、人民武装部、司法所、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即潭口镇人民政府。

本部门2021年年末实有人数73人，其中在职人员73人，离休人员0人，退休人员0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员234人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3250.40万元，其中年初结转和结余645.77万元，较2020年增加645.77万元，增长100%，主要原因是：村干部人员工资、示范镇建设等部分项目资金结转至本年支付；本年收入合计2604.63万元，较2020年减少287.74万元，下降9.95%，主要原因是：存在上年收入结转和结余，本年度财政收入减少，落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2604.63万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3250.4万元，其中本年支出合计3250.4万元，较2020年增加358.03万元，增长12.38%，主要原因是：机构逐渐完善，人员增加，工资提标，人员及公用经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：根据国发5号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1346.22万元，占41.42%；项目支出1904.18万元，占58.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3263.89万元，决算数为3250.4万元，完成年初预算的100% 。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为900.04万元，决算数为1247.05万元，完成年初预算的138.6% ，主要原因是：机构逐渐完善，人员增加，工资提标，人员及公用经费增加。

（二）教育支出年初预算数为6.73万元，决算数为58.21万元，完成年初预算的865.1% ，主要原因是：新增义务教育学生补助专项。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为241.09万元，决算数为162.42万元，完成年初预算的75.9%，主要原因是：退役军人服务专干未满编，导致工资结余。

（四）卫生健康支出年初预算数为159.17万元，决算数为88.94万元，完成年初预算的45.6%，主要原因是：疫情防控措施到位，社会环境安全稳定，疫情防控资金结余。

（五）城乡社区支出年初预算数为100万元，决算数为399.72万元，完成年初预算的339.7%，主要原因是：新增圩镇环境卫生保洁垃圾清运等专项。

（六）农林水支出年初预算数为997.17万元，决算数为1188.91万元，完成年初预算的119.2%，主要原因是：推进乡村振兴，加大对乡村建设投入。

（七） 住房保障支出年初预算数为204.92万元，决算数为105.15万元，完成年初预算的51.3%，主要原因是：公积金基数调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.22万元，其中：

（一）工资福利支出1017.03万元，较2020年减少738.16万元，下降40.66%，主要原因是：规范部门决算填报口径，将城管人员工资及村干部工资等人员经费列入项目支出。

（二）商品和服务支出326.58万元，较2020年增加34.39万元，增长11.77%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.61万元，较2020年减少396.81万元，下降99.35%，主要原因是：规范部门决算填报口径，将社会救助及民生保障资金列入项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34万元，决算数为2.9万元，完成预算的8.53%，决算数较2020年减少4.7 万元，下降61.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2021年度无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数相比较无变化，主要原因：本单位不存在因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2021年度无公务接待费支出。决算数较年初预算数相比较无变化的主要原因是：我单位2021年度无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位未开展公务接待义务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较年初预算数相比较无变化，主要原因是：我单位2021年度无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0辆的主要原因是：我单位2021年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为2.9万元，完成预算的36.25%，决算数较2020年减少4.7万元，下降61.84%，主要原因是单位进行公务用车改革，规范公车使用申请程序，减少公车使用频率。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少63.8%，主要原因是：单位进行公务用车改革，规范公车使用申请程序，减少公车使用频率。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出326.58万元较上年决算数增加34.39万元，增长11.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额668.17万元，其中：政府采购货物支出55.95万元、政府采购工程支出611.25万元、政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额668.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额668.17万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位2021年度无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1904.18万元，占项目支出总额的100%。    

组织对农村家居养老运营经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出176.5万元，政府性基金预算支出 0 万元。“农村居家养老服务中心运营经费”项目用于农村居家养老服务中心运营经费保障各村居家养老服务中心秩序运行，为老年人提供便利生活，提升老年人生活幸福感，保障服务中心工作有序开展。从评价情况来看，提升了辖区内养老环境水平，我镇各村居家养老服务规范化进行，提升了老年人生活幸福感，营造了良好的尊老敬老环境，项目评价得分100分。

组织对赣州蓉江新区潭口镇人民政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3250.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对赣州蓉江新区潭口镇人民政府整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，2021年我部门全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，充分履行职责职能，较好地完成了年度工作目标，通过不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我单位对2021年度预算绩效管理专项资金等16个项目支出开展了绩效自评，涉及金额1275.85万元，从自评结果来看，我单位16个项目绩效自评平均得分为98分，项目全年预算数为1275.85万元，执行数为1904.18万元，完成预算的149.2%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准：二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附：《2021年农村居家养老服务中心运营经费项目支出部门评价报告》

第四部分  名词解释

一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

十、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）