第一部分  单位概况

一、主要职责

赣州蓉江新区第一保育院是赣州蓉江新区社会事务管理局下属的公办幼儿园。其主要职责是：贯彻落实党的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，实施德智体美等全面发展的幼儿保育与教育。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州蓉江新区第一保育院内设处室4个，分别为：办公室、资料室、教务处、总务处。本部门2023年实有人数34人，其中在职人员34人，事业编制人员2人，备案制人员32人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2023年单位预算表

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年赣州蓉江新区第一保育院收入预算总额为428.22万元,较上年预算安排增加130.91万元,主要原因为：主要原因为2022年末在职教师为34名，较2021年末增加1名在职教师；2022年调整了在职教师的公积金缴费基数，单位部分需缴纳的公积金费用提高；从2023年起，在职教师额外增加2000元随月放的绩效工资。

其中：财政拨款收入428.22万元，较上年预算安排增加130.91万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州蓉江新区第一保育院支出预算总额为428.22万元,较上年预算安排增加130.91万元,主要原因为：2022年末在职教师为34名，较2021年末增加1名在职教师；2022年调整了在职教师的公积金缴费基数，单位部分需缴纳的公积金费用提高；从2023年起，在职教师额外增加2000元随月放的绩效工资。

按支出项目类别划分：基本支出428.22万元，较上年预算安排增加130.91万元，其中：工资福利支出421.42万元、商品和服务支出6.8万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出0元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出300.02万元，较上年预算安排增加92万元；社会保障和就业支出45.9万元，较上年预算安排增加14.48万元；健康卫生支出38.35万元，较上年预算安排增加13.65万元；住房改革支出43.95万元，较上年预算安排增加10.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出421.42万元，较上年预算安排增加130.75万元；商品和服务支出6.8万元，较上年预算安排增加0.16万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州蓉江新区第一保育院财政拨款支出预算总额为428.22万元，较上年预算安排增加130.91万元,主要原因为：本单位2022年末在职教师为34名，较2021年末增加1名在职教师；2022年调整了在职教师的公积金缴费基数，单位部分需缴纳的公积金费用提高；从2023年起，在职教师额外增加2000元随月放的绩效工资。

按支出功能科目划分：教育支出300.02万元，较上年预算安排增加92万元；社会保障和就业支出45.9万元，较上年预算安排增加14.48万元；健康卫生支出38.35万元，较上年预算安排增加13.65万元；住房改革支出43.95万元，较上年预算安排增加10.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出428.22万元，较上年预算安排增加130.91万元，其中：工资福利支出421.42万元，商品和服务支出6.8万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总99.79万元,其中:货物预算99.79万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年本单位无项目支出

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州赣州蓉江新区第一保育院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

公务接待费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。