赣州蓉江新区高校园区管理处2021年度部门决算

目    录

第一部分  赣州蓉江新区高校园区管理处部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州蓉江新区高校园区管理处部门概况

一、部门主要职能

赣州蓉江新区高校园区管理处为赣州蓉江新区管委会派出机构全额拨款正科级事业单位。依法履行本区域的政治、经济和社会事务管理等工作职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全处各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役及退役军人事务等工作、承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，仅包括：赣州蓉江新区高校园区管理处。

本部门2021年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员159人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1423.87万元，其中年初结转和结余263.85万元，较2020年增加263.85万元，增长100%，主要原因是：赣州蓉江新区成立后相关事业迅速发展，财政收入增长较快；本年收入合计1160.02万元，较2020年减少55.44万元，下降4.56%，主要原因是：存在上年收入结转和结余，本年度财政收入减少，落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1160.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1423.87万元，其中本年支出合计1423.87万元，较2020年增加208.41万元，增长17.15 %，主要原因是：事业发展壮大，人员增加，工资提标，人员及公用经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：根据国发5号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出407.29万元，占28.60%；项目支出1016.58万元，占71.40%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1474.02万元，决算数为1423.87万元，完成年初预算的96.60%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为489.57万元，决算数为565.93万元，完成年初预算的115.60%，主要原因是：事业发展壮大，人员增加，追加人员经费、机关运行支出。

（二）教育支出年初预算数为1.07万元，决算数为8.06万元，完成年初预算的753.27%，主要原因是：追加专项教育资助金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为81.82万元，决算数为48.30万元，完成年初预算的59.03%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为34.41万元，决算数为103.56万元，完成年初预算的300.96%，主要原因是：追加专项疫情防控经费支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为480.53万元，决算数为251.90万元，完成年初预算的52.42%，主要原因是：调整相关预算支出。

（六）农林水支出年初预算数为372.14万元，决算数为431.77万元，完成年初预算的116.02%，主要原因是：追加坝上水源地维护经费支出。

（七）住房保障支出年初预算数为14.48万元，决算数为14.35万元，完成年初预算的99.10%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出407.29万元，其中：

（一）工资福利支出369.75万元，较2020年增加47.33万元，增长14.68%，主要原因是：事业发展壮大，人员增加，工资提标，人员经费增加。

（二）商品和服务支出37.54万元，较2020年减少393.74万元，下降91.29 %，主要原因是：落实过紧日子要求，办公费、电费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少369.05万元，下降100 %，主要原因是：生活补贴支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年比较无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为0.18万元，完成预算的4.5%，决算数较2020年增加0.18万元，增长100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数相比较无变化，主要原因：本部门不存在因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为  0.18万元，完成预算的4.5%，决算数较2020年增加0.18 万元，增长100 %，主要原因是接待上级部门检查调研。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响和落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所下降。全年国内公务接待1批，累计接待16人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门检查调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是:本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额61.90万元，其中：政府采购货物支出45.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额61.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.90万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

本单位2021年度无国有资产占用情况。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位2021年度无其他用车

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度所有项目支出18个全面开展绩效自评，共涉及资金983.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“农村居家养老服务中心运营经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123万，政府性基金预算支出0万元。“农村居家养老服务中心运营经费”项目用于农村居家养老服务中心运营经费保障各村居家养老服务中心秩序运行，为老年人提供便利生活，提升老年人生活幸福感，保障服务中心工作有序开展。从评价情况来看，提升了辖区内养老环境水平，我处各村居家养老服务规范化进行，提升了老年人生活幸福感，营造了良好的尊老敬老环境，项目评价得分100分。

组织对赣州蓉江新区高校园区管理处开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1474.02万元。从评价情况来看，2021年我部门全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标，通过不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述:根据要求，我单位对2021年度预算绩效管理专项资金等18个项目支出开展了绩效自评，涉及金额983.46万元，从自评结果来看，我单位18个项目绩效自评平均得分为98分，项目全年预算数为983.46万元，执行数为856.16万元，完成预算的87.06%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因:一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准:二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施:一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性;二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

十、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

高校园区管理处2021年度农村居家养老服务中心运营经费项目评价报告

摘要 为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政局要求，对我处2021年度农村居家养老服务中心运营经费的绩效进行了自评，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

高校园区管理处负责原经开区黄金岭街道办事处坪路村、新路村以及原经开区蟠龙镇武陵村、坝上村、当塘村、虎形村、箩渡村范围内的政治、经济和社会事务管理等工作，其中包含各村居家养老服务中心运营工作。农村居家养老服务中心运营经费保障各村居家养老服务中心秩序运行，为老年人提供便利生活，提升老年人生活幸福感，保障服务中心工作有序开展。

（二）项目内容和预算支出情况

农村居家养老服务中心运营经费项目2021年预算拨付资金123万元，实际使用123万元。

（三）项目绩效目标

当塘、坝上、坪路、虎形、新路、武陵共六个站点已建成，全部投入使用，每月按时拨付运营经费，让每一个村居家养老服务站点更好地为高龄老人服务，实现“老有所养、老有所依”的目标，以达到项目本年度预期达到的产出和效果。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的和措施

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指

标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支

出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期

目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进农村居家养老服务中心运营项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我处高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2021年度农村居家养老服务中心运营项目资金的支出情况进行评价。

（二）评价指标体系及评价方法

财务人员对2021年度农村居家养老服务中心运营项目资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

农村居家养老服务中心运营经费项目最终得分为100分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分50分。其中数量指标15分，得分15分；质量指标20分，得分20分；时效指标15分，得分15分。

（二）效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标、可持续影响指标两个方面进行评价，满分30分。其中社会效益指标20分，得分20分；可持续影响指标10分，得分10分。

（三）满意度指标分析

服务对象满意度指标满分10分，得分10分。农村居家养老服务中心运营经费提升养老环境水平，我处各村居家养老服务规范化进行，提升老年人生活幸福感，营造良好的尊老敬老环境。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。提交用款计划申请时，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。

（二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。

六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量

根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。

七、其他需要说明的问题：无。